新能源汽车板块涨势如虹

截至6月29日收盘，新能源汽车板块收盘指数为1476.66点，月涨幅超16%，月最高指数达1547.71点，连续两月环比反弹。6月29日，新能源汽车板块4家企业股价涨幅超10%，近5日超50家企业股价涨幅超10%，最高涨幅超60%，近10日超40家企业股价涨幅超20%，最高涨幅甚至在100%以上。新能源汽车板块正步入“甜蜜期”。中国信通院信息化与工业化融合研究所最新发布的运行数据显示，5月新能源汽车恢复高速增长，市场信心得到有力提振，产业链相关企业产能有望进一步释放。同时，近期利好政策将推动市场升温。销量触底反弹在分析机构看来，新能源汽车板块出现波动，主要是受相关市场活跃程度走弱影响。国金证券指出，今年以来，全球车市面临压力，销量出现较大幅度下滑。5月以来，国内新能源汽车市场产销反弹，增长超预期，有效带动了产业上下游企业在金融领域的表现，二级市场快速反馈。乘联会数据显示，5月，国内新能源车实现产量43.2万辆，同比大增123.2%，环比增加46.8%，批发销量和零售销量分别为42.1万辆和36万辆，同比分别增加111.5%和91.2%，环比分别增加49.8%和26.9%。中国信通院信息化与工业化融合研究所表示，总体来看，5月新能源汽车渗透率达到24%，市场认可度不断增强。同时，我国新能源汽车出口数量达4.3万辆，同比增长1.3倍，出口增速扭转连续3个月下降的趋势。企业业绩飘红。北汽蓝谷表示，公司5月产销量分别为1261辆、2276辆，较去年同期的471辆、1197辆明显增加。1月至5月，公司累计产销量分别为4184辆和1.34万辆，累计同比分别增加127.51%和149.59%。小康股份、比亚迪等企业5月新能源汽车销量也大幅提升。政策暖风频吹国信证券认为，政策端暖风频吹，预计新能源车购车需求将被不断激发，进一步塑造新能源车产业发展曲线。6月下旬，国务院常务会议提出，支持新能源汽车消费。车辆购置税主要用于公路建设等，考虑当前实际情况，研究免征新能源车购置税政策年底到期后延期问题，预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。为提振汽车市场，工信部等四部门联合发布《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》，在山西、吉林、江苏、浙江、四川等地部署新能源汽车下乡活动。预计今年活动将吸引一汽集团、东风汽车等26家企业参加，涉及70余款车型。此外，6月底，北京市商务局等七部门印发《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》——报废或转出车辆置换新能源车，将获得8000元或1万元补贴。其中，针对非新能源车型置换新能源车型，以车龄6年为分界线划分两档给予补贴。截至目前，已有广东、福建、辽宁、上海等8个省市颁布相关补贴政策，预计将进一步推动新能源车市场放量。在上述背景下，众多车企一致认为，公司销量及业绩向好。如长城汽车称，将积极响应国家政策，旗下欧拉好猫等车型已被纳入新能源汽车下乡活动车型目录，哈弗品牌所有车型均实行购置税减半，哈弗H6国潮版享受购置税全免。政策利好将促进公司释放增长潜力，助推公司转型。市场表现可期6月29日，乘联会发布最新一周车市分析称，6月我国车市总体表现值得期待，主力厂商的新能源汽车将超高速增长，预计全月零售量接近50万辆，有可能创造历史新高。同时，新能源汽车是我国汽车出口的新增长点，前5月出口数量为32.5万辆，同比增长96%，保持了良好的发展局面。上半年，锂盐企业天华超净预计实现净利润33.5亿元-36.5亿元，同比大增。该公司称，市场对锂盐的需求强劲，电池级氢氧化锂出货数量及销售金额较上年同期大幅增长，为公司带来了较大的利润。新能源汽车齿轮生产制造商双环传动称，前6月公司预计实现净利润2.36亿元-2.56亿元，同比增长84.15%-99.76%。该公司指出，上半年疫情给公司带来一定压力，不过公司积极优化新能源齿轮产能结构，持续推动降本提效、自主创新，相关产品市场占有率得到提升。随着新能源汽车行业持续高景气，企业创新速度也在加快。6月下旬以来，宁德时代先发布了第三代CTP麒麟电池，后又宣布450亿元定增落地，用于投建锂电池生产及新能源先进技术研发。惠云钛业则宣布与广东省云浮市云安区人民政府、广东广业云硫矿业有限公司签订协议，拟合作建设新能源材料产业园项目，重点投资磷酸铁、磷酸铁锂项目。中信建投指出，越来越多的上市公司切入新能源汽车赛道，中核钛白、龙佰集团、金浦钛业等钛白粉企业正陆续进军锂电产业。从新能源汽车上游来看，磷酸铁锂成投资热点